物业出纳岗位职责4篇(财务摄政:物业出纳职责揭秘)

物业出纳是物业管理公司中一个重要的职位,主要负责物业日常财务事务的处理和管理。岗位职责包括收付款项的登记、管理物业费用的核对、编制财务报表等。出纳员需要具备财务管理和账务操作的相关知识,同时要具备严谨精细的工作态度,以确保物业财务的准确和安全。

物业出纳岗位职责4篇

第1篇

1、每天做好出纳现金、银行日报表,早上12点前用oa发送电子档至财务经理处。

2、做好日常现金的报销工作,领款人领款时,检查有关附件是否齐全、符合财务规定,保证报销手续及原始单据的.合法性、准确性。

3、月初第一日对库存现金进行盘点,保证帐实相符。

5、统一管理管理处的发票和收据,做好各部门领用和核销工作。

6、审核每天收支情况,日常督促客服的跟催管理费工作,有特殊情况及时向上级或者项目经理汇报。

8、每天登记好现金、银行存款日记账并准确录入eas系统,做到日清月结。

9、整理好记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

11、配合好财务办公室财务管理统计汇总,保管好汇总资料。

12、复核行政部编制的工资表,月中及时做好公司员工工资的发放。

13、保管好现金、空白支票、各类发票、银行账户及印鉴卡等有关资料。

14、加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度,不得挪用公款,不得出借公司账户。

物业出纳岗位职责4篇

第2篇

一、负责公司现金,银行存款的收支、管理、记账、结算工作。

二、熟悉辖区内的.单元户数面积,以及管理费、水、电气费等收费标准及计算办法。收缴各种管理费用并开具收据,做好收费用的统计,核算工作,做到及时,不重不漏,收费率高达100%。

三、熟练掌握出纳账的记账原则和方法,建立健全现金、银行存款日记账其它账目,定期核对,做到账目清晰、手续完备、账账相符、账表相符、账实相符、目清月结、准确无误。

四、格执行财务制度,款项均须与会计填写记账凭证相符,未经总经理批准,不得挪用公款和私自借支。

五、员工因特殊情况需借支公款,所借额度最高不得超过本人月收入的80%,若需破例必需具备还款计划,经总经理签字认定。

六、负责公司员工考勤汇总,造表核实。及时发放员工工资和奖金,按月办理社会保险和在规定的时间内续保其它商业保险。

七、负责购买公司日常办公用品和员工劳保用品中,及时交给库房登记入库。

八、员工因辞退或辞职,应及时将个人借支情况呈报公司人事行政部,保证公司资金不流失。

九、对当月的资金使用支付情况,在二十五日前列表报送财务部备查。

第3篇

1、认真执行国家的财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。

2、遵守财务人员的职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3、保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息。

5、负责每天办理的'各项经营收入收款工作,每天逐笔核对收入款的到账情况,收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

6、出纳员直接收到的现金销售款,要在第一时间存入公司指定账户,不能挪用公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠。

7、每天根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

8、支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字,出纳不得付款。无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则。

9、负责每天清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿。

10、服从领导的安排,及时配合会计做好其他日常工作。

第4篇

一、 严格执行国家财政制度,财经纪律及会计制度,加强财务管理,提高经济效益。

二、 按照财务制度及相关公司规定,认真审核和填制会计原始凭证,正确进行会计核算 ,准确及时的做好帐务处理和结算工作,合理设置帐簿,做到帐目清楚,数字正确,登记及时,帐证相符、帐实相符。发现问题,及时更正。

三、 负责公司的资产核算管理,正确计提折旧和摊销,定期或不定期的进行清资核产工作。

四、 及时了解掌握公司资金状况,合理调剂资金使用情况;检查督促各部门物业、水电等各项费用的及时收缴,保证公司资金的'正常运转;及时清查应收应付款项,督促各经办人员及时催收和结算往来款

五、 正确计算收入、费用、成本。正确计算和处理财务成果,及时上报各项报表,随时为领导提供数据参考。要求水电工及时掌握水电费的收付使用情况,了解盈亏状况,查找问题,解决问题,减少损失。

六、 每月8日之前编制会计报表,同时编制报表往来项目明细表、物业公司损益类项目明细表。

七、 加强费用核算,要求各部门开源节流,增收节支,减少费用开支。

八、 每月8号之前负责公司税金的计算,填写税务申报表及交纳工作。协调与税务部门的工作,加强学习,掌握政策,合理避税。

九、 每月8号之前汇总公司员工异动情况,汇总员工考勤记录,编制物业公司工资表。

十、 每月10号前编制公司财务情况说明书,供公司领导了解公司的财务运营状况。

十一、 负责物业公司的所有票据购买、缴销、保管等工作。

十二、负责做好会计凭证、帐册等各项会计资料的收集、汇编、归档管理工作。

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