财务部副手岗位职责2篇(财务部副手角色职责概述)

财务部副手是财务主管的助手，负责协助财务主管进行财务管理，拥有独立的财务管理职能和权限，对公司的财务运作起到重要作用。他（她）需要熟悉财务相关法律法规，具备财务报表编制、分析、预算等能力，承担日常账务处理、会计核算、财务审计等工作。

第1篇

直接上级：大厦总经理、财务总监 督导下级及财务部各级主管 联系部门：各部经理有关部门

1、在总经理领导下，贯彻执行国家财经制度，经济政策等，贯彻大厦经营方针，各项规章制度和领导决策，负责大厦财务部各项管理工作。

2、建立健全大厦内部财务管理制度，组织大厦全面经济核算，监督大厦资金管理、成本核算管理、利润管理和财务管理、分析大厦经济活动，为大厦领导提供决策依据。

3、根据领导决策，拟定预测原则制度，审核部门预算方案，制定大厦预算，确定各级、各部门的计划任务，并在总经理及大厦领导审批后，组织贯彻实施。

4、参与大厦一些重要决策，监督资金使用，从经济管理的角度为领导决策提供参考数据，防止失误。

5、拟定财务部内部的组织机构，提出各级主管人员的岗位职责，确定分配工作任务，及时、准确地报出会计报表，重要会计报表要报总经理签字。

6、组织财务收支核算工作，建立收入成本费用和利润核算制度，拟定和审核会计科目、分析会计报表，保证各级主管工作的正确性。

7、控制资金使用，审核各部门的开支计划，在总经理批准各部门设备物资采购计划后，监督贯彻实施，维护大厦的经济利益。

8、监督财税制度的贯彻实施，按期上交国家税费，协调大厦与各银行税务等到有关部门的关系，向总经理提供财会信息，改善大厦经营管理建议。

9、编制财务预算，组织编制财务会计报表和统计报表。

10、负责财务人员的安排，奖励和评定，负责财务人员的思想教育和业务培训。

1、负责货币资金的收入和支出、结存、日记帐簿的登记和结帐。

2、负责现金收入的管理，严格控制支票领用，确保手续齐备，认真审核核对发票，确保各项手续完备。

3、负责签收各种支票准确无误，做好银行结算工作，做到发票、收条、支票三方面记录一致。

4、检查一切收付缴款业务原始凭证，做到有凭证、有审批、手续完备项目清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的原始凭证及时办理款项收、付缴业务、及时催收已领用支票，做好支票管理工作，保证帐目清楚准确。

5、负责管理人民币、备用金。掌握结算付款的管理规定及现金管理的一切规定。按时编制银行调节表，确保财务报表如期完成。

6、必须办理的托收，经领导批示后，逐一填写托收凭证，外单位汇票到银行后应及时提取及时转交会计做帐。

7、严格执行现金清查盘点制度，每日核对库存现金，做到帐款相符，确保现金安全。

8、检查现金、银行存款、流动资金、备用金的使用管理，每日及时整理做到有条不紊。

9、检查各种支票，送帐簿存根，收据存根，汇款凭证，外币、人民币分别汇总编制。

10、支出传票分为：人民币转帐支出传票，人民币现金支出传票。它的使用分为：填写付款单位名称、填写付款日期、填写经济业务内容摘要、填写用途、填写经济业务发生额，在实际编制过程中要做到发票金额与支票存根记录一致，各种收货记录发票金额一致，支出传票合计金额一致。

12、积极找出改进工作的设想和建议，完成财务部经理安排的其他工作。 应收账款主管的岗位责任制

岗位职责：进一步审核夜审所做的收入报告，修改入帐。负责核对应收帐款、核对帐目，保证每日收入核数的真实性、准确性。负责出纳组的行政管理工作。

3、将各餐厅所交的报表中的现金、支票、信用卡杂单进行核对，保证杂单录入与实际交款数相一致。

4、根据出纳员点的现金单据、银行收款单据与前台报表核对，保证收到款项与报表数相符。

5、将各部位（商务、餐饮、歌厅、美发、商品部）电脑录入数与实际交款数相核对，如有不符与各部门对帐，并通知前台财务进行必要的电脑调整。

6、将客人的签字帐单与电脑实际入帐数相核对，保证客人帐目的真实、正确，并将审核后的帐单、及时编制转帐日报表，根据转帐日报表，编制收入记帐凭证，登记应收帐款、明细帐。

7、将前台交来的各种信用卡分类汇总送交银行结算入帐，并负责信用卡未回的托收工作。

8、每月月底根据应收帐款回收情况，编制应收帐款报表，与前台主管一起催收帐款。

10、根据记帐凭证登记收入帐，月底与总帐核对营业收入。 成本会计岗位职责和工作程序

联系部门：餐饮部的各餐厅、酒吧、歌厅、客务部迷你吧 岗位职责：负责大厦整个成本的控制和管理

1、负责餐厅饮食成本的原材料报告，控制饮食销售成本。

2、监督和检查采购供货渠道，收货程序以及原材料质量，掌握市场上原材料价格的信息。

3、负责饮食收入成本原材料审核工作，定期写出成本分析报告、采购储藏和饮食营业成本的报告。

4、审核：“饮食销售”日报表和“饮食营业成本”报告。

5、审核原材料原始凭证，根据原始凭证编制记帐凭证，登记食品、酒水原材料明细帐，月底与总帐、库房保管帐相对，做到帐帐、帐证、帐实相符。

6、向餐饮部经理、财务部经理提供饮食成本信息，配合厨师长工作。

7、督导和参与厨房原材料，库房饮食材料的月未盘点工作，做到帐帐相符，购物相符，查明盘盈盘亏的原因，经报批进行帐务处理。

8、月底做出每个餐厅及酒吧、迷你吧、商品小卖部成本耗用表，报总帐会计进行成本核算。

9、负责登记库存商品、食品原材料、酒水二级帐，月底与总帐及库存帐相核对，做到帐帐，帐实相符。 材料会计的岗位职责和工作程序

岗位职责：负责大厦财产物资的出入库及耗用情况的核算，监督物品的入库、领用及结存，负责大厦在用财产帐的核对工作。

1、负责审核每日收货单及发票，根据审核后的单据开据入库单。

2、根据各部提供的申请领物单（必须有部门经理签字）开据的出库单，按照出库货物的性质分类入帐，并根据各部门的每日出库数量，按大厦指定的同一口经记帐，记入各部门费用中。

3、按“手续盘存制”在每日月底，对库存物品进行盘点，做到帐帐相符，帐实相符，列出“存货表”及“各部门耗料费用表”为成本会计提供各部门所耗用的低易耗品、物料用品的具体数据，保证成本核算的真实准确。

4、根据每日库存情况及各部门每月耗用费用表，对库存物资情况进行分析，为大厦采购物资提供资料，即保证经营的正常运行，又为大厦节约资金当好参谋。

5、每月对大厦在用核算帐与各部门进行核对，做到心中有数。

6、每年会同总帐会计与各部门核对固定资产，做到帐帐、帐实、帐证相符。 应付帐款主管岗位职责及工作程序

负责大厦所有应付款业务，严格执行付款程序，按照财务规定，做好有关财务帐务处理，向总帐会计提供有关资料和数据。

2、与供货商核对其往来帐项，在帐帐相符情况下，进行结帐。

3、根据记帐凭证登记；应付款明细帐费用明细帐、应付工资及福利费明细帐、应交税金、予提费用明细帐，月底与总帐核对，保证帐帐相符。

4、根据营业收入、个人收入、计算提取各项税金，包括：流转税、房产税、土地税、个人所得税、印花税、车船税等。

5、负责登记各种合同，每月做出各种合同执行情况表。

6、根据费用帐情况进行费用的摊销和提取工作，填制记帐凭证。

第2篇

2、负责掌握公司的财务收支状况，对有关生产经营工作提出合理建议。 3、负责公司的资金收付业务。

4、负责定期进行经济活动分析，组织编制财务报表，汇报资金计划，落实资金到位情况。 5、负责落实费用审批制度，控制费用支出。6、负责落实成本、利润指标。二、财务部副部长岗位职责

2、负责编制年度计划报表，月度、年度报表，编写财务情况说明。 3、负责会计凭证的审核工作。4、负责销售、利润的财务核算。

5、管理会计凭证和帐表，负责财务资料的保管及存档工作。 三、工资会计

1、负责核算企业员工工资，每月对各部门、车间提供的工资核算原始资料进行审核，包括出勤和加班天数、人员数量是否正确，领导签字是否合理，员工工伤、丧假、婚假、事假是否按规定标注准确；新入职员工的是否标注入职时间，确保数据的真实和准确（每月7日之前各部门、车间将上月的考勤统计表报送企管部）。

2、负责代扣由办公室提供的员工养老保险、交通费、电费、餐费，核算个人所得税、及其他应扣款项。

3、掌握非在册人员的劳务费支出情况，严格按支付手续编制工资表。

4、将审核无误的工资原始资料输人电脑，编制员工“工资表”、“工资汇总表”；按时将工资表交总经理审批，将总经理审批签发的工资表送交财务部门并上报银行，以确保工资的及时发放（每月28日为工资发放日）。

5、按时申报个人所得税，将申报表按时转交财务进行申报。

6、工资发放完毕后，负责将银行开办的新入职员工的工资卡发放到员工本人。 四、成本会计

1、以原始凭证和会计分录为依据准确划分各项费用界限，准确归集和分配生产费用，确保产品成本计算的准确性。

2、加强成本定额管理工作，做到生产成本费用的事前审核、事中控制和事后分析。

3、协助管理在产品和自制半成品。跟踪监控在产品的真实性，对在产品和自制半成品要定期盘点，做到账实相符。

4、根据本厂特点，做好单项成本核算和班组核算工作。 五、销售会计

1、负责销售、管理费用、利润的核算。 2、办理销售款项的结算业务。3、编制相关报表。

4、不定期对产成品库进行实地盘点，确保库存产品的真实性。 5、定期分析收入、费用、利润情况。6、负责财务科计算机的管理工作。六、材料会计 1、负责材料的明细核算和有关的往来业务结算。

2、参与库存材料的清查盘点，对盘盈、盘亏、报废的材料要查明原因，分别不同情况，经批准后进行处理。

1、与成本会计共同做好单项成本核算台帐及相应工作。 2、对固定资产进行分类编号、加强管理。负责固定资产的清查盘点，提高固定资产利用率。3、正确计提固定资产折旧及大修理费用，同时做好费用的分配。

4、编制专项资金收支计划，编制专项资金报表，分析考核专项资金的使用效果。 八、税务会计

1、编制企业各类税各表 2、审核报送的各类税务表 3、审核公司增值税发票

4、按上级指示参加税务方面有关会议 5、到国税局、地税局申报纳税

6、按照国家税收法律、法规和有关政策、缴纳公司税款 7、了解、掌握与公司税务有关数据 九、出纳、办事员

1、严格按照国家现金管理和银行结算制度的规定，办理现金和银行结算业务。 2、登记现金和银行存款日记账，向领导汇报资金动态。

3、保管库存现金、各种有价证券、有关印章、空白收据和支票。 4、每月2日上午必须核对完银行帐，并取得对帐单。5、收齐整理工资、奖金发放表。

6、按劳资要求做好工资表及社会保险金表。 7、及时做好资金申请、审批、支付的相关工作。计划企管业务岗位职责

1、负责xx公司计划、企管、招标、统计、对外投资等各项业务工作；

2、负责每月组织公司及分公司召开计划会（上旬、中旬、下旬、公司领导审阅）； 3、负责组织公司领导、各部门及子分公司召开月度绩效考核工作； ４、负责参与xx公司与分公司合同的审核； ５、负责参与xx公司与分公司产品的定价；

６、负责与焦煤新产业局，集团公司企管处、计划处（计划科、统计科、对外投资科）、招标办、基建处等职能部室对接各项业务；

７、负责与对标单位、招标公司对接相关业务； ８、负责完成公司领导安排的各项临时性工作。二、计划员岗位职责

1、负责公司年度、季度、月度生产经营计划的编制。

（1）根据集团公司计划处下发的年度计划及公司销售部门、设备租赁中心收集的资料初步编制公司年度生产经营计划。

（2）根据年度计划及季度工作安排整理、编制下发季度生产经营计划。

（3）以季度计划为依据，结合公司实际生产经营现状，编制月度生产经营工作计划，指导xx公司下月生产经营方向，保证各项指标按计划完成。号：落实上月计划完成情况及存在问题，形成书面报告，为4号会议做准备；

b．4号：组织月度初次计划会，对上月计划完成情况进行考核，对存在的问题进行分析并制定相应措施，必要时形成纪要下发。

号：落实本月上旬生产经营是否按计划进行，对存在的问题进行收集；收集并整理公司职能部室及分公司下月生产计划及重点工作，初步编制下月度生产作业计划，为10号会议做准备。

号：组织月度中旬计划会，根据实际生产经营情况，适当调整本月生产经营计划；初步确定下月生产作业计划内容及安排相应的准备工作，必要时形成纪要下发。

e．11-21号：落实本月中旬生产经营是否按计划进行，对存在的问题进行收集；收集并整理下月生产、销售、成本、研发、费用、指标管控等各项计划，编制下月度生产经营计划，为22号会议做准备。

号：组织月度下旬计划会，各业务分管理领导参加，对本月中旬计划存在的问题进行处理，审阅公司下月生产作业计划、销售计划、研发计划、生产成本计划、费用入帐计划、指标管控计划、部室及子分公司重点工作计划等。

号：根据会议情况，进一步完善下月生产经营计划，为公司领导审阅做准备。号：公司领导审阅下月生产经营计划。

i.进一步完善月度工作计划，28号前下发生产经营计划到各部室、车间、子分公司。2、负责车间工装胎具、矿井及子分公司临时性计划令号的编制及下达。3、负责落实月度计划完成情况的通报及考核。

4、负责向集团公司计划处申请xx公司年度专项资 金计划、大修计划等。三、统计员岗位职责

1．收集汇总公司及分公司各项生产经营指标，按产品类型编制公司及分公司生产统计报表及产品产量、主要技术经济指标统计报表；

3.负责汇总公司相关业务部室的统计月报、季报和年报工作；

4.负责对外填报各种统计报表，并报部门领导审核及有关主管领导审批。 ５.认真学习有关统计法规，做好资料保密工作。６.完成领导交办的其他工作。四、对外投资业务员岗位职责

1、收集整理xx公司及各子分公司招商引资、对外投资、综改信息、循环经济等业务工作的基础资料，为上报材料提供基础；

2、负责每月向集团公司对外投资科汇报各项工作情况； ３、完成公司领导交办的其他工作。五、招标员岗位职责

1、贯彻落实国家招投标法律、法规，制定xx公司招投标管理的各项规章制度； 2、负责审核各分公司月度招标项目计划和月度招标项目备案表； 3、组织抽取招标代理机构、抽取评标专家（纪委负责），组织招标条件符合性审查、招标公告和招标文件审查、现场踏勘和答疑，组织建设单位、专业工作组、xx公司业务部室、各监督部门按时参加开评标活动；

4、招标全过程接受纪检、审计、法事等部门的监督，确保招投标活动公开、公平、公正和诚实信用；

６、根据招投标管理委员会的安排，组织召开招投标管理委员会会议，对在招投标工作中的失职行为进行责任追究； ７、每月28号前将公司下月“月度招标项目备案表”、本月“月度招标项目统计表”上报集团公司招标办。

８、向集团公司招标办及时传递收集到的各类物资市场时价信息。 ９、完成公司招投标管理委员会交办的其它工作。六、企管考核员岗位职责

1、建立健全考核体系，制定公司绩效考核管理办法和考核细则；具 2、审核公司职能部室业务考核办法和细则，避免考核方案出现矛盾。

3、落实集团公司及生产车间、分公司生产经营情况，核算车间计件工资及成本指标考核结果。

4、收集、整理、审核各职能部室考核结果，形成公司月度绩效文件。

5、准备月度经营绩效考核例会，公司领导、职能部室、子分公司审核考核结果。 6、对绩效考核结果中存在的问题及时修订并下发到相关单位及部室。7、完成领导交办的各项临时性工作。七、企管业务员岗位职责

具体负责建立健全公司各项规章制度、各项流程，并根据执行情况及时修订完善

1、组织编写公司各项规章制度、流程，并审核、报批，保证各项制度之间的协调统一； 2、跟踪检查规章制度、流程的贯彻执行情况，提出修改、补充意见，逐步完善。

3、组织好对标达标工作：做好标杆单位的选定、标杆值完成情况的统计、指标分析及相应措施。

4、组织开展好集团公司企管处下达的各项活动安排并按期总结汇报； 5、协助、配合公司其他部门工作，完成公司领导交办的各项工作和任务。