财务经理岗位职责廉洁风险排查共5篇(同前行)

Youaremine 2023-06-17

本文将针对财务经理岗位的职责与廉洁风险进行排查，探讨如何防范财务管理过程中存在的腐败行为，强化监督与管理，确保企业财务合规与安全。

财务经理岗位职责廉洁风险排查共5篇

第1篇

1.主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标；

2.根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准；

3.建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制；

4.主持财务报表及财务预算决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；

5.正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发，增减和使用、经费收支进行核算；

6.对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；负责职工工资发放，税费代缴，支付工资、补贴、津贴、奖金，根据税法规定计算、代扣个人收入所得税，百里代扣费用款项，计算实发工资额；

7.比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制；

8.对公司重大的投资等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；

9.与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系；

10．向总经理汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提出有益的建议，制定本企业会计制度；

11．负责定期财产清查。负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作；

13．正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、季度、年度财务报表；

14．根据规定的成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合规定；

15.及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；

16.根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚，数字准确，登记及时，帐证相符，发现问题及时更正；

17.按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务往来账工作；

1．对原始凭证的真实性、合法性、合理性有监督权；

2．对本部门人员的人事任免建议权，奖惩决定权和工作绩效考评权； 3．对本部的所有资源有调配权；

5．公司战略制定参与权，公司运营决策建议权和参与权，公司资本运作监控权，财务报表审核权，资金违规运作拒绝权； 6．问题反馈、上诉权。

1.会计、财务或相关专业毕或训练，受过管理学、战略管理、管理能力开发、企业运营流程、财务管理等方面的培训；

2.两年以上财务管理工作经验。具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验；

3.精通国家财税法律规范，具备优秀的丰富的财会项目分析处理经验；擅长资本运作。谙熟国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策；为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真；有良好的职业道德；

4.有较强的语言文字能力和沟通协调能力；有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。

财务经理岗位职责廉洁风险排查共6篇

第2篇

岗位职责：在直接上级的领导下，全面负责财务部的管理工作，监督酒店各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。

1、在上级领导下，具体负责公司财务的管理工作，负责制定公司的财务制度及流程，制定岗位责任制。

2、负责领导所属的出纳员、会计员、收银员按时按要求记帐收款，随时掌握酒店的资金使用情况。

3、负责指导、监督、检查和考核成本部成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本公司会计核算工作正常进行。

4、按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

5、认真审核收支原始凭证及会计的记账凭证，定期汇总，做到账账相符、账款相符。

6、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用基金的往来款项要及时对账清算。

8、定期向税务部门、统计部门上报各种财务报表。对收银部门进行监督管理。

第3篇

财务经理的职责是全面负责公司日常财务管理工作，领导本部门员工保质保量完成各项财务工作，协调对内对外的财务关系。主要职责有：

1.在总经理的领导下，全面负责公司日常财务管理工作。领导、督促本部门员工按时完成公司所有财务工作。

2.负责制定本部门员工的岗位职责、工作流程及分工。

3.负责制定并改进公司财务管理流程和制度，并监督执行。

4.负责本企业账目工作。根据本企业及行业特点，设置会计科目和账簿，进行会计处理。根据审核无误的原始凭证编制记账凭证、登记总账、明细账，及时编制会计报表。

5.负责税务核算工作。每月按时、准确核算各项税款，并保证及时申报和缴纳。

6.负责办理企业所有涉税事宜。按照税务部门的要求提供各种报表资料并接受税务部门检查。

7.负责及时给建管站、统计局报送各季度、年度统计报表。

9.保持与工商、税务及会计师事务所、银行等部门的友好联系。并及时办理公司与其之间的业务往来。

10.负责工程项目成本核算与控制。在总经理的指导下，根据本单位的特点，做好内部核算工作。指导会计做好成本核算，并审核会计提供的成本报表。每月为总经理报送月度经营情况、公司费用及工程成本报表。年度终了，做财务决算，为总经理报送年度经营情况报告。为生产经营提供决策。

15、各工地竣工后要及时做出财务报表（包括材料、人工成本、管理费用、利润等）。

18、每年负责核算出公司利润，为股东分红提供数据。

第4篇

直接下级：主管会计、成本会计、出纳、材料会计、仓库主管本职工作：负责组织会计核算、审计监督；负责仓库管理。

1．负责公司的财务管理、成本控制、费用控制、结算执行、会计核算、会计监督、存货管理、物资采购等方面的具体组织工作；

2．贯彻执行国家规定的会计准则，财务通则和有关的财经制度，制订公司内部财务管理、会计核算制度和工作程序，经批准后组织实施并监督运行结果与质量；

3．负责物资物资采购采用比价制度，降低采购成本。

4．负责机关部门的横向联系工作，保证财务部与各部门的配合顺畅； 5．负责组织财务会计核算、成本、费用监督控制，每月汇总分析财务状况，包括资金状况，成本费用分析，预算执行结果分析，利益状态水平分析； 6．负责组织内审工作的具体实施，保证内审结果真实、客观、完整； 7．负责公司内部各工程材料成本的控制，对技术部提料单进行审核，对各部门的工作损失实行责任调查与确认。

8．每周向财务总监汇报财务、资金、库存、核算、采购工作具体情况，及时进行数据报送及分析； 9．每周向财务总监述职； 10． 11．拟定财务部年度、月度、工作目标和周工作计划，经批准后执行；拟定公司财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监督、采购管理、库存物流工作的规章制度，实施细则和工作程序，经批准后，组织实施并监督；监察落实完成情况； 12．负责进行财务系统培训和考核工作、提高财务系统人员的职业道德及业务素质； 13．负责召开财务系统内部定期例会； 14． 15． 16．负责财务系统各项行政事务工作，提高工作效率，加强团队精神；准确、及时传达上级指示精神并认真贯彻执行；

指导、监督、检查所属下级的各项工作，对所属下级每月进行考评，将考评结果及时上报； 17． 18． 19．制定直接下级的岗位描述，定期听取其述职；及时反映所属下级工作中存在问题并提出改进意见；

负责做好财务系统文件、资料、账簿、合同的保管与定期归档工作，并按规定手续报请销毁。 20．负责做好财务系统的保密工作。行政文件中分级处理、归档文件交叉管理、财务数据住处工资标准，不得向任何人透露，财务人员同公司签订保密合同； 21． 22． 23． 24．

1．对完成公司的采购管理和采购计划、降低采购成本、工作的有序性、准确性、真实性负责；

2．对公司财务管理、财务核算、财务监督的规范性、正确性、合法性负责； 3．对公司内部审计的真实性、客观性、完整性负责；

4．对向上级和机关部门、提供的财务资料和信息的可靠性、完整性、真实性负责；

5．对财务系统完成工作目标和计划的时间质量负责；

6．对财务系统所属员工的纪律行为，工作秩序、具体精神面貌负责； 7．对财务系统工作程序的正确执行负责；

8．对财务系统各项制度、实施细则、工作程序的有效施行负责； 9．对财务系统所涉及的公司秘密的安全负责； 10．对财务系统所属设备、设施的完好性负责。负责财务系统、办公用品、设备设施的妥善保管和良好使用；关心所属下级的思想、工作、生活；

负责合同的草拟工作，保证合同的合法性、完整性、公平性；完成上级交办的工作任务。

第5篇

1、在董事长及总经理的指导下，负责主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部门职责范围内的各项工作任务。

2、贯彻落实本部门岗位责任制和工作标准，密切与餐饮，客房，工程等各部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作。