事业单位财务报账会计岗位职责3篇(揭秘事业单位财务报账会计岗位职责:深入了解工作内容与责任。)
事业单位财务报账会计是承担单位财务记账、凭证核对和凭证管理等职责的专业人员。其岗位职责包括日常收支、往来账款的核算,报销、领款、借款等各类财务业务的会计核算及报账工作等。该职位对单位财务管理具有重要作用,在保障单位财务稳定运行方面起到了关键作用。
第1篇
1.认真学习、贯彻国家的方针、政策和有关经济、金融法规,执行财务会计制度,遵守财经纪律,事实求是,廉洁奉公。
2.复核各种借款、收、支原始凭据,切实做好记帐、算帐、报帐,做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、按期报告。 3.管理好各类帐册、凭据,保证帐页整齐、整洁,不丢失;做到总帐与明细帐核算相符,决算准确、真实;为参与预测、决策、目标、考核提供可靠资料;认真做好会计凭证的立卷归档工作。
4.编制财务会计月、年度报表,编写文字说明,做到帐表相符;一旦发现问题,及时向主管领导提出合理化意义。
5.、严格执行财务印鉴章,空白支票分流管理制度(会计保管印鉴章、发票,出纳保管空白支票及有价证券),保管、使用好有关印鉴章和空白、回笼凭据,注意安全、保密。经费的开支、使用,一律由会计汇总,核对无误后,再由出纳支付现金,严格执行国家有关财务报销制度,凡有不符报销规定者,会计有权拒审,并做好解释工作。6.搞好财务核算,严格执行各项经费开支标准。7.数字真实凭证完整,装订整齐,字迹清晰,报账及时。
8.及时正确编制会计报表,帐表相符,认真分析,有情况要说明,按时上报。
9.经常检查收支情况,分析费用升降原因,提合理化建议,及时向经理反映本单位经济活动情况。 10.严格执行结算纪律,及时清理债权债务。11.做好会计档案管理工作,做到安全、保密。(一)固定资产核算
1.拟订固定资产管理与核算实施办法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产目录; 2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划;3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续,进行明细登记核算,定期进清查核对,做到账物相符;4.按制度规定计提固定资产折旧;5.参与固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果,促进固定资产的合理使用,提高固定资产利用率.(二)材料核算
1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法,建立健全材料收发、保管和领用手续制度;
第2篇
1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现涨短,及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额,以保证公司三日内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库,不得签发“空头”支票。
6、负责各项收付款业务及工资发放,做到及时准确,不得无故延误。
8、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
9、每日9:00前编制前日《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况。
10、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。
11、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。
12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
第3篇
报账员是实行会计集中核算制度或国库集中支付制度(授权支付)的事业单位把从银行取到的现金支出后向会计核算中心报账的人员。下面是 整理的财务报账员岗位职责,以供大家阅读。
财务报账员岗位职责(一)负责办理本单位行政事业性收费和其他收入(捐赠收入、勤工俭学收入等)、代收款项(学校收取的作业本费等)的上缴业务,办理日常经费支出(包括专项经费)的报销业务,同时完成财务部门安排的各项报表工作。
负责领取、保管、使用好本单位的备用金,备用金只供学校的零星业务开支,备用金不足时要及时报账以补足备用金,报账员要对备用金实行严格管理,对备用金的安全负责,不用时可存放在银行卡(折)中,报账员不得将备用金转存、挪用及私借。
负责从教育支付中心将本单位的有关财务工作信息(如预决算、月报表及相关数据统计等)及时提供给单位负责人,以便于掌握单位财务收支情况。
登记收支流水账。使学校能随时掌握本校收支余情况,有利于学校对下一阶段经费的使用做出合理计划。
1 1.贯彻执行党和国家的财政方针、政策和各项财务规章制度,进行财务监督,维护财经秩序。
2.持证上岗(会计证,电算化合格证)并定期参加财政部门规定的业务培训,不断提高自身素质技能。
3.根据上级要求,建立帐册,设立总帐和明细帐、银行日记帐和现金日记帐,登记现金、银行存款日记账,满页打印。与银行月月对帐,做到帐目清楚,帐帐相符。
4.配合中心,对本单位的收入、支出进行全面的预测,按照收入支出情况,编制年度预算计划,并严格按照预算计划执行;填报医院人员变动情况表,及时调整预算。
5.按时移交帐目,及时汇报资金周转情况,与核算中心人员沟通,对各类收入、支出要分清来龙去脉,正确归集到相关科目,定期向院长汇报医院财务执行情况。
6.严格遵守财会制度,加强对原始凭证审核和收费票据管理,主动热情做好报销;按照规定做好支票及现金的管理,天天结帐,帐款一致,并按规定的数额将现金存放保险柜。
7.每月填报基本数字表。对往来款项设立明细帐,及时清理,不长期挂帐,对应上缴的款项,不拖欠挪用,及时上缴。
8.加强对国有资产的管理,督促财产保管员核对固定资产金额,确保国有资产不流失,按规定进行核算,固定资产的购入、使用、报废清理手续完整,做到帐证相符,帐帐相符,帐实相符。
2 1.负责编制单位的教育事业费预算和预算外资金收支预算;2.负责办理本单位应缴财政专户款、代收代管款项和其他收入的报账业务。
3.负责办理日常各项支出的报销业务,对报账事项登记“备查簿”,并定期与核算中心核对; 4.负责保管、使用本单位的定额备用金和向核算中心领取的转账支票、专用报销凭证及应缴财政专户的收入和往来等各种票据。
5.根据税务部门规定,负责准确计算和代扣个人所得税,并及时缴纳。
6.负责单位职工的工资晋升工作,如有变动,及时到有关部门办理变更手续;若因未及时办理手续造成的损失,责令追回或扣减经费。
7.负责及时领取核算中心编制的会计报表,并妥善保管。 8.协助领导抓好本单位开源节流工作。
10.负责本单位有关收支业务备查簿的登记,固定资产账、卡的建立及财产物资的日常核对指导和管理,保证国有资产的安全与完整。
11.负责编制年终决算财务报表、教育事业统计报表等工作。 12.勤奋工作,积极完成各级交办的工作任务。
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