商贸公司财务部出纳岗位职责共3篇(同 13 条，值得收藏！)

本文旨在阐述商贸公司财务部出纳岗位的职责和工作内容，包括现金管理、银行业务处理、财务数据分析等多个方面。对于财务出纳岗位的人员来说，本文具有一定的参考价值和实际指导意义。

第1篇

⑵负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

⑷每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司手册数额。

⑸负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

⑹信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

⑺月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

⑻每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

⑼每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

⑴严格执行各项财经政策，按手册认真管好现金，办理好各项收支账目。

⑵认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。

⑶认真审核一切报销单据，按财务管理办法办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助规范办理差旅费报销手续。

⑷加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。

⑸搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，避免少交或漏交现象。

⑹严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。

⑻做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。

出纳员是按照有关手册和管理办法，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：

第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

第三条严格执行现金管理管理办法和结算管理办法，根据公司手册的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目方案，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的笔迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故耽搁。

第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

第七条及时清理帐目，催促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交别人。

第十条严格遵守现金管理管理办法，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

第十二条根据手册和协议，作好应收款工作，定期向主管领导总结报告收款情况。

第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

第2篇

日期： 填表人： 直接监管下属： 职位名称：财务部出纳

/ / 生效日期： 审批： 直接汇报上级： 职位等级：员工

：职位简述（简要地介绍该职位的主要工作内容及目的）

现金收付、现金、银行日记账的登录和输入用友凭证、报销付款、上报资金表

公式/衡量标准kpi ）为*绩效指标（ 工作权限（可多选） 职位职责 序号

季度妥管保证1 票□建议来往及金资□协助 □执行 □审核 □决定

季度 无违规操作□协助 □执行 □建议 □审核 □决定

第3篇

1、 按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

2、 办理银行存款和现金领取，并负责保管财物账，设置“银行存款日记账”出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。

3、 出纳员定期将公司银行存款面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司会计签字后报公司财务经理审阅。

4、 根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务;登记银行存款日记账；及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到银行对账单相符。

5、 登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、收款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

6、 认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（区）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

9、 正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。

严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

10、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。

11、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

12、负责妥善保管现金、入价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

14、负责支票、汇票、发票、收据管理。除了供日常零用支付所需限额以外现金，公司收到的各种营业款、汇票、支票等，均需及时存入银行。

16、出纳员每周一与会计核对账单，向公司财务经理上报“银行存款收付周报表”.

17、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

18、公司付款由公司经办人员填写“付款报销单”，经部门负责人、公司财务经理、总经理签字后办理付款，报销单等必须具备经办人、收款单位名称、款项用途的收据。

19、负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

20、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

21、不超限额保存现金，不私借，挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其他单位，部门用支票套取现金。

22、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

23、负责现金、银行存款帐的对账工作，做到账款相符，、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止未达账项形成。定期不定期地接受财务会计对现金、银行账的抽查。

24、负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。