公司财务年度计划书范文2篇(财务精益规划:年度计划书示范)
公司财务年度计划书是指企业在新的财务年度中,制定的一份全面规划,用于规划和安排公司的财务活动。它涵盖了公司的财务目标、预算安排、利润预测和风险控制等重要内容,对于管理者和投资者来说具有重要的参考价值。本文将为大家提供一份详细的公司财务年度计划书范文,帮助企业高效进行财务管理。
第1篇
作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作,特制定如下出纳工作计划:
1、与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务;
2、对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;
3、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,无坐支现金现象,
10、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费。
11、每月初填制公积金汇缴单,完成职工公积金的支付。
1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
2、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款。
3、为配合公司发展需用,协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
4、根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全。
5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确;
6、妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;
第2篇
财务工作将牢固树立全局观点,不断增强可持续发展意识,紧紧围绕学校发展目标、中心工作、重点项目,积极做好财务管理与资金保障工作:
仍然是基建和化债任务较重、经费非常紧张的一年。按照学校工作安排和学校领导要求,财务工作将继续深化预算管理,认真地做好的财务预算方案,并及时提交校代会通过。同时将继续加强预算的执行力和过程控制,不断完善预算管理的体制机制,确保学校各项工作目标的实现。
(1)继续做好上级财政支持争取工作,努力为学校建设发展提供更多资金。
(2)积极做好学费收缴管理,确保学费收缴工作取得更好成效。
(3)进一步完善《社会服务收入及投资经营收益管理办法(试行)》等规章制度,进一步加强创收项目资金的管理,切实规范各种经济活动。
(4)坚持厉行节约,树立过紧日子的思想,大力推进节约型校园建设。
(1)配合有关部门积极开展论证和调研,建立专项资金以及目标任务包干经费的分配、使用和绩效考核评价制度,努力提高资金使用效益。
(2)在一定层面内开展工作调研,广泛听取意见,使经费分配和安排更加科学合理,并由此推进民主理财工作。
(3)进一步加强财务内部控制制度,不断规范财经秩序。
针对本年度资金非常紧张的情况,千方百计筹措资金,确保基本建设顺利进行,并按时完成7000万元的化债任务。
认真准备、积极配合,全面做好迎接财政、物价、审计、税务等部门检查工作。
进一步提升理财能力、服务水平。不断增强创新意识,坚持做到务实、廉洁、高效。
1监理工程师个人年度工作总结范文10篇
本文提供一份监理工程师个人年度工作总结范文,通过梳理工作内容、任务完成情况、问题分析和解决方案以及工作收获等方面,全面展...
查看剩余 81% 监理工程师个人年度工作总结范文10篇
2财务出纳工作总结5篇
本文是一篇关于财务出纳工作总结的文章,主要分析了该工作中的难点、优点以及需要注意的事项,旨在为财务出纳工作提供参考和改进...
查看剩余 79% 财务出纳工作总结5篇
3优秀教师年度考核个人总结范文21篇
优秀教师年度考核个人总结是教师考核中不可或缺的一部分,也是展示教师工作成果和自我发展的重要途径。一份优秀的年度考核个人总...
查看剩余 76% 优秀教师年度考核个人总结范文21篇
4学校财务工作总结10篇
本文主要对学校财务工作进行总结,回顾过去一年学校财务收支情况、经费使用情况以及财务管理情况,分析存在的问题并提出改进措施...
查看剩余 83% 学校财务工作总结10篇
5酒店财务年终总结10篇
本文是关于酒店财务部门在去年工作中的年终总结。本文将重点介绍酒店财务部门在财务计划、财务成本管理以及会计核算等方面所做的...
查看剩余 77% 酒店财务年终总结10篇